Plus le levier est élevé, plus vite on est liquidé
Cette démo montre visuellement une chose : à prix égal, plus le levier est élevé, plus le prix de liquidation est proche du prix d'entrée — un petit mouvement inverse et le capital disparaît. Cet outil sert seulement à faire comprendre le risque : il n'apprend pas à ouvrir des contrats, ce n'est pas un conseil de trading, et ce site ne donne jamais de signaux.
C'est une estimation très simplifiée, qui ne tient pas compte des frais, du financement, du taux de marge de maintenance, ni de la différence entre marge croisée et isolée — le vrai prix de liquidation est celui qu'affiche la plateforme, et il arrive en général plus tôt. Cet outil n'a qu'un but : vous faire voir de vos yeux que plus de levier = plus de danger. Pour le principe, voyez levier et liquidation. Pour débuter, commencez par le spot, qui ne peut pas être liquidé.
À prix d'entrée égal, l'écart selon le levier
Prenons un long avec un prix d'entrée de 100 (estimation simplifiée) : à 5× de levier, liquidation vers 80 ; à 10×, vers 90 ; à 20×, vers 95 ; à 100×, une baisse de 1 (vers 99) suffit. Plus le levier est élevé, moins vous supportez de variation : le moindre soubresaut et tout part à zéro.
C'est pour ça qu'on entend tous les jours des histoires de « liquidation en une nuit à fort levier ». Ce n'est pas une invitation à tenter le coup, mais un rappel : le risque des contrats n'a rien à voir avec celui du spot. Ne pas y toucher tant qu'on ne comprend pas, c'est la décision la plus économique.